財(cái)務(wù)部完成2020年度財(cái)務(wù)決算工作
作者：張艷娜
來(lái)源：財(cái)務(wù)部
發(fā)布時(shí)間：2021-04-02
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照集團(tuán)公司關(guān)于年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告編制有關(guān)要求，公司財(cái)務(wù)部早謀劃、早部署，克服新冠肺炎疫情防控影響，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)圓滿完成財(cái)務(wù)決算各項(xiàng)工作。 </span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">一、貫徹落實(shí)集團(tuán)公司對(duì)財(cái)務(wù)決算工作的要求。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">財(cái)務(wù)部先后召開(kāi)兩次專題會(huì)議，安排部署財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)公司2020年財(cái)務(wù)決算工作要求，明確財(cái)務(wù)決算工作要點(diǎn)，充分認(rèn)識(shí)財(cái)務(wù)決算的重要性，對(duì)全年會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理，重點(diǎn)對(duì)會(huì)計(jì)科目運(yùn)用、總賬、明細(xì)賬、往來(lái)賬目等進(jìn)行核對(duì)，保證年度財(cái)務(wù)決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確；配合公司相關(guān)部室做好各項(xiàng)資產(chǎn)、存貨清查盤(pán)點(diǎn)工作，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符；做好往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)工作，做好應(yīng)收款項(xiàng)催收和應(yīng)付款項(xiàng)清付工作及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料整理等工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">二、積極配合決算審計(jì)工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">年初，石家莊地區(qū)突發(fā)新冠肺炎疫情，受疫情影響，集團(tuán)公司公開(kāi)招標(biāo)確定年審所的工作進(jìn)展緩慢，年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作遲遲無(wú)法開(kāi)展。2月8日，集團(tuán)確定事務(wù)所后，財(cái)務(wù)部安排專人積極與事務(wù)所對(duì)接溝通，由于選定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所位于石家莊，結(jié)合首都及河北省疫情防控要求，事務(wù)所采取遠(yuǎn)程審計(jì)的方式完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，由于年審事務(wù)所發(fā)生了變更，很多資料需要重新提供，公司具體的業(yè)務(wù)情況和財(cái)務(wù)核算流程也需要和審計(jì)師重新溝通。面對(duì)不能和審計(jì)師面對(duì)面溝通等諸多不利情況，財(cái)務(wù)部安排專人積極與事務(wù)所對(duì)接溝通，積極配合審計(jì)師的各項(xiàng)要求，制定切實(shí)可行的工作方案，落實(shí)部門全員工作責(zé)任，及時(shí)提供了2020年度會(huì)計(jì)憑證、賬簿、相關(guān)合同協(xié)議等業(yè)務(wù)資料。通過(guò)電話及遠(yuǎn)程視頻方式與審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理就公司2020年重大會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，確定了核算原則，并按審計(jì)師的要求對(duì)部分會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">三、認(rèn)真編制財(cái)務(wù)決算報(bào)告。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">按照審計(jì)確定的報(bào)表數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部認(rèn)真做好財(cái)政廳及國(guó)資委決算報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)等決算資料編制工作，積極與集團(tuán)公司財(cái)務(wù)融資部和審計(jì)事務(wù)所溝通，確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，按集團(tuán)公司要求的時(shí)間完成了決算報(bào)告的上報(bào)工作。</span>
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<span style="line-height:2;font-family:Arial;font-size:16px;">4月1日，公司收到了事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，報(bào)告認(rèn)為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定編制，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)虛假記載或重大遺漏財(cái)務(wù)事項(xiàng)，財(cái)務(wù)報(bào)表公允反映了公司2020年財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。</span>
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